Világos beszéd. Talán annyit tennék még hozzá, hogy természetesen nem a FED elnök személye az, ami számít, hanem az, hogy milyen politikát folytat. Sajnos, Mr. Bernanke is a “futottak még” kategóriába tartozik.

Egyértelmű, hogy fundamentális változáson megy át a munkaerőpiac. A jövő a vállalkozóké, akik felelősséget vállalnak saját sorsuk alakításáért – nem pedig várnak az állásajánlatokra és a munkanélküli segélyre. Ezzel kapcsolatban lesz egy bejelentésem a közeljövőben.

Eszembe jutnak a Buborék Korszak (1999 – 2000 tavasza) eseményei. Sose felejtem el az egyik részvényt, amely $600 tájékán volt reggel. Majd jött a nagytudású elemző, aki szintén ezer dolláros target-et tett a papírra – két éves távlatban. Nos, a kaszinó hangulatban levő csürhe gondoskodott róla, hogy a papír tényleg elérje az ezer dollárt – már aznap! Megrökönyödve voltam szemtanúja, ahogy óránként mintegy száz dollárral nyomták feljebb az árat. Aztán pár nap múlva megfeleződött, két év múlva – a Buborék összeomlása után – egyetlen nyomorult dollár környékén álldogált! A “Buy and Hold stratégia” szószólói persze csendben elbújtak.

Nem várom, hogy most is valami hasonló történjen. A tőzsdék már régen kaszinóvá züllöttek és vajmi kevés közük van az eredeti célokhoz. Bal oldalon mellékelve áll az AAPL havi chartja. Érdemes megjegyezni, hogy öt évvel ezelőtt magasabb volt a momentum (amikor a papír $190 volt) , mint ma ($618)! A jobb oldali az éves chart. Jól jelzi a túlfeszítettséget. A csúcsot sosem lehet tudni előre, természetesen, de azt igen, hogy az AAPL a csúcs betételét követően évekig fog lejjebb menni. Mr. Elemző melléfogott!

Ahogy említettem korábban az idei esztendő a látszólagos “jólét” éve lesz. Már a januári webináron beszéltünk erről. A világ több, mint negyven országában tartottak vagy tartanak választásokat (köztük Oroszország, Franciaország és novemberben az USA-ban) az idén és az uralmon lévő politikusok mindent el fognak követni, hogy látszólag jól nézzenek ki a dolgok. A szavazók többségének meglehetősen rövid az emlékezőtehetsége és csupán a választások előtti közvetlen eseményekre emlékszik. Tehát 2012 a “hivatalos gazdasági adatok” szemponjából  OK lesz. Nem csupán az én véleményem, hogy 2013 és 2014 viszont a tragédia éveiként fognak bevonulni a történelembe. A megválasztott új (tulajdonképpen régi) politikai elit eddig sem tudta megoldani az általuk képviselt országok legalapvetőbb problémáit sem – vajon mitől tudnának valódi megoldásokat  nyújtani még jobban eladósodva?

Egy évvel ezelőtt sokan kinevettek, amikor azt mondtam, hogy 2012 karácsonyán Magyarországon 500 forint lesz a benzin literje. Csak rá kell nézni az árakra a benzinkutaknál! Egész jók az esélyeim, hogy igazam legyen. Most azt mondom, hogy 2013 karácsonyán 700 és 1000 forint között lesz ugyanez. Mindeközben Magyarország fel fog venni töménytelen mennyiségű újabb hitelt – csupán azért, hogy a régi hiteleket időben vissza tudja fizetni. De a Nagy Kérdés még megválaszolatlan: ki fogja visszafizetni az általunk vagányan felvállalt több milliárdnyi euro és dollár alapú hiteleket (gyakorlatilag új oxigénpalackot hoznak a halálos ágyon fekvő beteghez, amitől nem gyógyul meg a páciens de esetleg elodázhatja a bizosan bekövetkező pillanat eljövetelét)? Gyermekeink? Kétlem, hiszen a minket követő generációnak erre kevés lesz az élete. Még unokáink is ebbe fognak belerokkanni – és nagyon csúnya dolgokat fognak rólunk gondolni!

A jó hír, hogy ez még se fog megtörténni! Ugyanis a történelem szele ki fogja söpörni a fennálló rendszert. A jövő évtől egyre növekvő és a Világot végigsöprő társadalmi elégedetlenségi hullámsorozatot várok. Nyagyon sok minden meg fog változni. A nemzeti valuta elértéktelenedése miatt a lakosság döntő többsége el fogja veszíteni mindenét. A maradék viszont jelentős vagyonra fog szert tenni. Nem azért mert tisztességtelenek vagy akármi törvénybe ütközőt is cselekednének. Csupán azért mert felkészültek a “tananyagból” és meg is tették a szükséges lépéseket.

Erről fog szólni hamarosan egy ingyenes webinárunk. További szép napot kívánok!

A mai Bloomberg első oldalán két, egymásnak ellentmondó cikket is olvashatunk. Az első cikk szerzője azt próbálja megmagyarázni, hogy az euro miért nem fog eltűnni és az erre vonatkozó elméletek miért csak az álmok kategóriájába tartoznak?

A második cikk alkotója szerint az euro létrejötte eleve hibás elgondolás volt, már születésekor halálra volt ítélve és miért fog megszűnni?

Mint érdekességet jegyzem csak meg, hogy az általam nagyra tartott Jim Rogers szerint az euroról öt év múlva már csak múlt időben tudunk majd beszélni.

Az elsőre a rövid válaszom az, hogy nem rajtam múlik a tempó. Bár részben az én (talán túlzott) óvatosságomnak is köszönhető, hogy ilyen lassan készül el. De talán érthető, hiszen nem akarom mégegyszer megélni azt, hogy kilopják alólam a dolgokat és “saját fejlesztésként” adják tovább. Ez tehát a legfőbb ok. Ezenkívül az, hogy az elkészültekor legyen valami “meglepetés”, amire senki sem számít és valóban világszínvonalú. Olyan cég van a háttérben, amelynek a jelenléte fontos lehet a jövőt illetően.

Hogy addig is milyen olcsó charting szoftvert tudnék ajánlani? (Persze, csak az Új BambuCharts megjelenéséig.)    :-)  A főbb szempontok alapján, az alábbiak jöhetnek szóba. Bármelyiket jó szívvel ajánlom – pályafutásom során mindegyiket megelégedéssel használtam magam is. Jöjjön tehát a lista minden különösebb sorrend nélkül.

-  www.freestockcharts.com : Meglepően jó, scannelhető, klassz rajzeszközöket kínál, ingyenes USA, Kanada és forex streaming intraday (folyamatosan frissülő, 15 perc késéssel érkező) adatokkal! Maga a szoftver is ingyenes! Jól hallottad: ingyenes szoftver, ingyenes streaming adatokkal!

- http://esignal.com/ondemand/default.aspx : Ez a világ sok-sok profi tradere által használt eSignal szoftver késleltetett (mintegy 2o-3o perc késés) adatokkal működő változata. Ideális swing traderek, opció kereskedők számára. Mintegy félszáz tőzsde adatai ingyenesek! Magának a szoftvernek az előfizetési díja $37.95 per hó. A Földkerekség egyik legnépszerűbb charting programja töménytelen mennyiségű rajzeszközzel és indikátorral..

- Az örök szerelem, Ensign.   www.ensignsoftware.com    A Földkerekség egyik elismerten legjobb programja – azok számára, akik szeretik a különlegeset, az egyedit. Sokan emlékezhettek, hogy néhány saját stratégiám be lett kódolva az Ensign számára is (pl. a “Scalpie”). Aki a charting szoftvarek “Ferrariját” akarja, az erre fizet elő ($49.95 havonta).

Az elsőt sok ezer amatőr trader használja világszerte. A másodikat több tízezer amatőr és profi. A harmadikra néhány ezren fizetnek elő (páran közülük a valaha élt legjobb traderek). A fentiek közül a legdrágább is csak 50 dollárba kerül havonta. És még valami: ezeket a programokat nagy tapasztalattal bíró professzionális traderek építették, a szakma krémje – nem pedig öntelt amatőrök! Bármelyikkel jól jársz! (Jut eszembe. Észrevettétek, hogy az amatőrök (akik gyakorlatilag bizonyíthatóan soha nem kereskedtek profitábilisan) által összeberhelt szoftver többe kerül, mint a profi traderek által kreált és összehasonlíthatatlabbul jobb minőségű platform? Kishazánkban minden csupán ego és önbizalom kérdése. (E sorok olvasóinak többsége tudja, hogy kikről beszélek.))

Költői kérdés, mondom én. Hiszen egyértelmű a válasz. Igen, méltánytalan előnyt élveznek. Gyakorlatilag a kezükben van a licensz a pénznyomtatáshoz. Én már akkor sem értettem, hogy a tőzsdék hogyan engedélyezhették ezt és ráadásul még assisztálnak is hozzá?

Itt egy videó a bejelentéssel kapcsolatosan.

Ha tetszik, ne felejtsd el LIKE-olni a YouTube-on   (http://www.youtube.com/watch?v=eJRF1tJNDys&feature=plcp&context=C3ce8f21UDOEgsToPDskIlVt8Z9lX3i3c8sfzUFPTE)

Csak ízelítőül hadd álljon itt két újabb chart. Bal oldalon a szójabab futures napi görbéje (csak mormold magadban a szombati webináron tanult kereskedési szabályokat!). Jobbra pedig az euro-forint heti chart (jó hír a forint számára?)   “Sárga négyszögek” nélkül.

Köszönöm a köszönő emaileket! Fura, hogy bizonyos botcsinálta, saját magukat kinevező “guruk” hetekre visszavonulnak a nyilvánosságtól, mert szerintük “a piac nem csinál semmit” és “lehetetlen megjósolni a mozgások irányát”. Ezzel leplezik azt  a tényt, hogy egyszerűen nem értenek hozzá! Ha ezen a volatilis piacon nem csinál pénzt egy “guru” – akkor soha nem is fog! (Viszont az tény, hogy az illető soha nem is csinált a múltban sem.) Mi pedig itt egy nyilvános és ingyenes fórumon sorozatban adjuk a nyertes tippeket – mibe szállj be, hol, milyen irányban és hol szállj ki. Mi ez, ha nem “kényelmes kereskedés”?  :-)

Jó éjszakát kívánok!

]]> http://traderbambu.wordpress.com/2011/05/13/arutozsdei-tanfolyam/ Fri, 13 May 2011 06:22:30 +0000 JM http://traderbambu.wordpress.com/2011/05/13/arutozsdei-tanfolyam/ Véglegessé vált, hogy az Árudőzsdei Tanfolyam május 21-én, szombaton kerül megrendezésre reggel 9-től. Helyszín:  Hotel Rubin, 1118 Budapest Dayka G. u. 3. (az M1/M7 autópályák bevezető szakaszáról nyílik, könnyű megtalálni.)

Megközelítés tömegközlekedéssel:
Blaha L. tértől / Astoriától / Ferenciek terétől: 239 busz
Moszkva tértől: 139 busz
Déli Pályaudvartól: 139 busz
Fehérvári úttól (piac, Allee): 53, 150, 250 buszok
Móricz Zsigmond körtértől: 40, 40E, 153, 240 buszok
Kosztolányi Dezső tértől: 40E, 53, 87, 87-87A, 150, 153, 172E, 187, 240, 250, 272 buszok

Autóval kényelmes és ingyenes parkolási lehetőség a Dayka utcában. Részvételi díj 19500 Ft, a helyszínen fizethető.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Két dátum jöhet szóba, május 15., vasárnap vagy május 21, szombat. A témakör:

- Az Árutőzsdei (commodities) piacok általában, résztvevők. Cash, forward, futures kontraktusok, ezek előnyei és hátrányai.

- A főbb határidős kontraktusok, ezek specifikációi. Mire kell speciálisan figyelnünk ezek kereskedéskor?

- Határidős deviza, energia, kamattermék, gabonafélék, húsfélék, fémek, egzotikus termékek.

- Parkett és elektronikus trading.

- Gyakorlatilag csaknem a futures kontraktusok többsége  máskor tradingel, igen eltérő kontraktus méretekkel és egyéb paraméterekkel. A negatív meglepetések elkerülése érdekében ezeket ismernünk kell.

- Margin követelmények.

- Hogyan vegyünk részt az árutőzsdei termékek kereskedésében, ha nincsen futures számlánk:  commodities ETF-ek.

- Opciók árutőzsdei termékekre. Opciók ETF-ekre.

- Commodities Spreads

- Spreak fajták, mire kell odafigyelni. Előnyök.

- Ciklus chartok alkalmazása (első alkalommal kerül bemutatásra)!

- Beszámoló az Új BambuCharts fejlesztéséről!

Meggyőződésem, hogy az elkövetkezendő években jelentős változásokon megy át a pénzügyi világ. Csökken a részvénypiacok jelentősége és brutálisan megnövekszik az árutőzsdék fontossága (ennek első jeleit már láthatjuk, elég ha az arany, ezüst, kőolaj kereskedéseket figyeljük). Véleményem szerint az árutőzsdék swing tradingje (kereskedés napi és heti chartok alapján) kínálja majd a legnagyobb lehetőségeket az elkövetkezendő években. Mindehhez a ciklus chartok ideális segítséget jelenthetnek, opciókkal fűszerezve.

További információ:

- http://www.traderbambu.com/Site/Commodities.html

- http://www.traderbambu.com/Site/Commodity_Spreads.html

A tanfolyam részvételi díja mindössze 19500 Forint, budapesti helyszínnel.  A tényleges befizetésekkel kéretik várni – első lépésként az igényszintet szeretném felmérni (a fentebb jelzett email címen).

]]> http://traderbambu.wordpress.com/2011/05/04/ismet-az-ezust/ Wed, 04 May 2011 05:01:53 +0000 JM http://traderbambu.wordpress.com/2011/05/04/ismet-az-ezust/ Néhány nappal ezelőtt írtam az ezüst várható jelentősebb pottyanásáról. Mindenki tudja mi történt azóta.

A napi charton az ár esését első nekifutásra megfogta a 38.2% Fibo szint. Itt legalább rövid időre megáll az esés és valamennyi visszapattanás várható.

Én magam is mindíg annak a véleményemnek adtam hangot, hogy ha lehet választani, akkor inkább az ezüstöt választanám az arany helyett. Az ezüst árfolyama az idén már csaknem megduplázódott, és mintegy két és fél év alatt csaknem meghatszorozódott. A probléma nem is a felfutás nagysága, hanem a sebessége. Mr.Rogers is drukkol, hogy legyen egy egészséges visszahúzódás, hiszen idő kell a piacnak a vehemens felfutás megemésztésére. Míg egy parabolikus mozgás mindíg ugyanúgy végződik – brutális eséssel.

Egy valószínűnek tűnik: a havi és a heti chart is azt sugallja, hogy egy viszonylag jelentős pottyanás van készülőben.

Az impotens Obama kormányra óriási nyomás nehezedik Amerikában. A nyomozás eredményét előre megmondom – mindenki tudja, aki figyeli az eseményeket és van elég tapasztalata. Igen, a spekulátorok sétáltatják fel az árakat. Emlékezhetünk, amikor alig három évvel ezelőtt volt utoljára világvége hangulat a kőolaj piacán – “hála” a furfangos elemzőknek, akik az utóbbi negyven év során legalább öt alkalommal jövendölték azt, hogy tíz éven belül elfogynak a készletek. Aztán a szélhámosoknak (Goldman Sachs-al az élen), akik ellen nyomozást is indított az FBI (annak idején beszámoltunk erről a TraderBambu Klub összejövetelein), de azóta is csend van a végkifejletet illetően, és elismerten felsétáltatták az árakat. És persze ott vannak a mániákus tömegek, akik szerint “the trend never ends” – vagyis a trend sohasem szakad meg, örökké folytatódik és az árak a Holdig mennek.

Három éve a kőolaj ára soha nem látott magasságokban volt, csaknem elérte a $150 hordónkénti árat (“teljesen véletlenül” éppen ennyit jósoltak a Goldman elemzői néhány hónappal korábban), aztán hatalmas eséssel alig harminc dollár fölött fogott padlót  (miután “A Fiúk” eladták a long pozícióikat a mániákus tömegeknek és short-ba mentek), az elemzők pedig természetesen mély hallgatásba burkolóztak. A történelem ismétli önmagát – csupán egyetlen változás van: szokás szerint azt mondják, hogy “This time it is different”, magyarán “ezúttal más a helyzet”. A fenéket más, ugyanaz! Az árchartok nem mások, mint az emberi emóciók tükröződései. Az elemzők ismét leporolták a “tíz éven belül elfogy az olaj” című eszmefuttatásaikat, a brókercégek régen long mentek, a tömegek (élen a médiával) hisztiznek. Meddig mehetnek fel az árak? Ezt a Goldman Sachs-on kívül senki nem tudja. Szerintem méltányos annak a feltételezése, hogy az árak tesztelni fogják a három évvel ezelőtti csúcsot.

A világtörténelemben nem volt olyan mánia, olyan lufi, ami a felfújás után ne pukkadt volna ki. Most is így lesz. Hogy a mániához hozzájárulnak-e a cikk elején említett traderek és spekulátorok? Természetesen, hiszen ŐK MAGUK a mánia. Hogy ebből mennyi a mániákus vélemény és milyen arányt képvisel a piaci erővel való visszaélés (manipuláció), ez kellene, hogy legyen a vizsgálat témája! Valószínűnek tartom, hogy kiderül az, amit amúgy is mindenki tud és a nyomozás eredménye ezúttal is valamely fiók mélyén végzi majd. A kisemberek milliárdjai pedig isszák a levét.